Mis on riskifondide valitseja

Mis on riskifondide valitseja

Mis on riskifondide valitseja?

Riskifondide valitseja on ettevõte või üksikisik, kes haldab, teeb ja jälgib riskifondi tegevust. Riskifondide valitseja on üksikisik või üksikisikute rühm, kes vastutab investeerimisfondi või fondi investeerimisportfelli haldamise ja haldamise eest.

Portfellihaldus

Riskifondide valitsejad on professionaalsed portfellihaldurid ja analüütikud, keda finantsettevõtted ja üksikisikud kasutavad riskifondide loomiseks. Riskifondi haldamine on atraktiivne karjäärivõimalus, arvestades fondi väga tulusat potentsiaali. Edu saavutamiseks peab riskifondide valitseja kaaluma mitte ainult seda, kuidas omada selgelt määratletud investeerimisstrateegiat, vaid ka keskmist teenitavat summat, samuti meeskonna asjatundlikkuse ja kompetentsuse taset.

Mis teeb hea riskifondihalduri?

Riskifondide valitsejaid eristab muudest fondihalduse tüüpidest see, et nad on tavaliselt otseselt seotud fondi endaga. Riskifondide valitseja on tavaliselt spetsialiseerunud konkreetsele investeerimisstrateegiale, mida ta kasutab mandaadina, ja tema fondivalitseja kuulub portfelli eest vastutavale juhile, mis tähendab, et tal on õigus saada suur osa riskifondi kasumist.

Riskifondi rahastab kogenud investorid haldustasude kaudu, mis katavad tegevuskulud ja tulemustasud, mida omanikele tavaliselt kasumina makstakse.

Kui soovite investeerida riskifondi, peate vastama tulu- ja varanõuetele. Riskifonde peetakse riskantseteks, kuna nad järgivad agressiivseid investeerimisstrateegiaid ning sageli peetakse neid riskantseks nende investeeringute agressiivse olemuse ja nendega kokku puutuva riski tõttu.

Parimad riskifondide valitsejad

Riskifondide tippjuhid on valdkonna kõige paremini tasustatud ametikohad, edestades kaugelt suurettevõtte tegevjuhti. Enim teenivad juhid teenivad aastas ligi 4 miljardit dollarit, mis on enam kui kaks korda rohkem kui teine ​​enim teeniv juht. Wall Street Journal.

Riskifondide valitsejad saavad oma ettevõtete ja klientide tootluse maksimeerimiseks kasutada mitut strateegiat. Neil on võime olla finantstööstuse kõige paremini tasustatud juhid, püsida konkurentsivõimelisena ja alati välja tulla võitjatena. Kui riskifondide valitseja ebaõnnestub, siis neile mitte ainult ei maksta palka, vaid nad saavad ebaõnnestumise korral vähem kui poole palgast.

Riskifondide valitseja strateegia

Populaarne strateegia on nn ülemaailmsete makroinvesteeringute kasutamine, riskifondide ja erakapitali investeerimisfirmade kombinatsioon. Idee on investeerida koos suurtesse aktsiatesse või märkimisväärsetele positsioonidele turgudel, mida prognoosivad turud ülemaailmsete makromajanduslike suundumuste jaoks, koos suure osa omaenda rikkusega.

See strateegia sõltub suuresti suurepärasest ajastusest ja on suunatud juhtidele, kes otsivad suurepäraseid võimalusi ärikeskkonna ärakasutamiseks. Teine populaarne taktika, mis on mitmest riskifondide valitsejast teinud miljardäri, on sündmustele suunatud strateegiate, näiteks lühiajaliste positsioonide kasutamine. Seda tüüpi strateegia, mida mõned riskifondide valitsejad kasutavad, annab neile vajaliku paindlikkuse.

Näiteks on ühinemised ja ülevõtmised, pankrotid ja aktsiate tagasiostmine. Selle strateegiaga töötavad juhid kasutavad sarnaselt väärtusinvesteeringute lähenemisviisile ära turul esinevaid erinevusi. Riskifondide valitsejad saavad sisse ja välja minna oma äranägemise järgi ning neil on tohutud vahendid.

Mida riskifondide valitsejad küsivad?

Riskifondivalitsejad võtavad oma klientidelt tavaliselt haldus- ja tulemustasusid. Kaks - kakskümmend (2/20) on tüüpiline tasumissüsteem, mis on riskifondide valdkonnas tavapärane ning on levinud ka riskikapitali ja erakapitali puhul. See moodustab 2% hallatavatest varadest (AUM) ja viitab kõigi fondi fondide koguväärtusele, mitte ainult 20% -le. Kakskümmend on määratletud kui kaks kuni kakskümmend, mis tähendab 2.00 dollarit 1,000 dollari eest kontrollitavatest varadest (BUM).

Kuigi tulus tasude struktuur on viinud paljud riskifondide valitsejad äärmise rikkuse juurde, on see sattunud ka investorite ja poliitikute tule alla. Riskifondid on hädas ka nende tulemustasude suhtes kehtiva kõrge vesimärgiga.

Kõrge vesimärgi poliitika nõuab, et fondihaldurid saaksid protsendi kasumist, kui fondi puhasväärtus ületab eelmiste aastate tulu.

Ekspert-kaasautor:

Zanthe Alexander Bentley on üle 25-aastase varahalduskogemusega finantsveteran, kes nõustab nii perekontoreid kui ka asutusi nende ettevõtete rahaliste nõuete osas, sealhulgas kapitali suurendamine (võlg ja omakapital), restruktureerimised ja ühinemis- ja ühinemistehingud. Tal on märkimisväärne kogemus investeeringute haldamise ja investeerimispanganduse alal ning ta veetis üheksa aastat UBS-is konverteeritavate võlakirjade arbitraažile ja aktsiaderivatiividele.

Enne varahalduses osalemist laiendas ta väikest Hispaania maaklerfirmat käputäiest töötajatest Barcelonas mitmekülgseks vahendusettevõtteks, kus oli üle 150 töötaja ja kes olid jaotatud 9 riiki, tehingute tehinguid kõrge palgaastmega kõrge tootlusega põhitulude ja laenudega; Struktureeritud tooted kuni börsil kaubeldavate aktsiateni.

Olles võtnud aega Aasias perekontorite tegevusele keskendumiseks, juhib Zanthe-Alexander nüüd ambitsioonikat nullvõimendusega fondi, mis pakub kogenud investoritele erakordset kasvu ja sissetulekuid.

Zanthe Alexander Bentley Twitter: https://twitter.com/BentleyZanthe