US-Aktien-Futures

US-Aktien-Futures

Was sind US-Aktien-Futures?

Für diejenigen, die überlegen, in die Erweiterung ihres Portfolios zu investieren, bieten US-Aktien-Futures eine interessante Wahl. Aktien-Futures funktionieren nicht so wie der Kauf von Aktien in einem Unternehmen. Und dieser Unterschied ist wichtig für diejenigen, die die Angebote von US-Aktien-Futures nutzen möchten.

Was sind US-Aktien-Futures?

Stock Futures sind Kontrakte, die Käufer und Verkäufer verpflichten, die Transaktion zu einem festgelegten Zeitpunkt mit dem vereinbarten Preis durchzuführen. Anstatt die Aktie sofort zu kaufen, verzögert sich die Transaktion um Wochen oder Monate, bis das Datum erreicht ist. Zu diesem Zeitpunkt zahlt der Käufer dem Verkäufer den im Voraus vereinbarten Preis.


Der Kauf erfolgt unabhängig vom aktuellen Preis der Aktie oder Ware. Dies ist die Funktion von Aktien-Futures, da sie Käufern und Verkäufern die Möglichkeit geben, die Preisgestaltung zu nutzen, abhängig von ihrer Fähigkeit, zukünftige Preise richtig einzuschätzen.

In gewisser Weise sind Futures wie derivative Produkte. Da der Wert auf dem aktuellen Wert des Basiswerts basiert, können sie als Derivate betrachtet werden. Und wie bei vielen Derivaten können sie finanziell eingesetzt werden.

Der Terminmarkt hat einen eigenen Markt und Wechselkurse, die vom Standardaktienhandel getrennt sind. Der Markt wird von der Commodity Futures Trading Commission oder CFTC reguliert. Dies ist eine Bundesbehörde, die 1974 gegründet wurde, um die Integrität des Marktes zu überwachen und sicherzustellen. Von der Regulierung von Maklerfirmen bis hin zum Eingreifen, wenn missbräuchliche Handelspraktiken entdeckt oder gemeldet werden, ist die CFTC da, um einzugreifen.

Wie funktionieren US-Aktien-Futures?

Ein gutes Beispiel für Aktien-Futures findet sich in der Beziehung zwischen Lebensmittelhändler und Landwirt. Der Lebensmittelhändler weiß, dass die Ernte des Landwirts in Zukunft zu einer festgelegten Zeit eingehen wird. Anstatt auf die Reifung der Ernte zu warten, bezahlt der Lebensmittelhändler die Ernte heute zu einem festgelegten Preis. Es ist durchaus möglich, dass sich der tatsächliche Preis in den Monaten vor der Ernte erheblich verschiebt. Der Lebensmittelhändler hat den Preis jedoch bereits im Vertrag mit dem Landwirt festgelegt.

Die Risiken und Chancen liegen auf der Hand. Wenn der Preis der Ernte steigt, bevor sie an den Lebensmittelhändler gesendet werden kann, spart der Lebensmittelhändler eine beträchtliche Menge Geld. Wenn der Preis jedoch fällt, hat der Lebensmittelhändler Geld verloren, da er die Ernte zum niedrigeren Preis hätte bezahlen können, als sie marktreif war.


US-Aktien-Futures arbeiten nach dem gleichen Prinzip. Sie kaufen die Aktie nicht selbst, sondern schließen eine rechtliche Vereinbarung, dass Sie an einem in der Zukunft festgelegten Datum den vereinbarten Betrag für diese Aktie bezahlen. Die Zukunft selbst wird teilweise durch den Monat identifiziert, in dem sie fällig ist. Ein Oktober-Futures ist beispielsweise ein Kontrakt, der Ende Oktober ausläuft.

Vorhersage der Zukunft mit US-Aktien-Futures

Da die Preise im Voraus festgelegt werden, wird der Aktienmarkt selbst häufig vom Terminmarkt bestimmt oder zumindest beeinflusst. Sie können dies in den Nachrichten oder bei Finanzinformationsprogrammen sehen, die auf den Terminmarkt schauen, um zu sehen, welche Waren und anderen Artikel in drei bis sechs Monaten nachgefragt werden könnten.

Beispielsweise kann ein Anstieg des Kaufs von Öl-Futures eine Verschiebung des Ölmarktes signalisieren. Ein solcher Schritt könnte als bevorstehender Mangel bei der Produktion oder Lieferung von Öl interpretiert werden. Oder es kann sich auf Ereignisse von außen beziehen, die die Ölindustrie beeinflussen könnten. Sehr oft beeinflussen die Aktivitäten des Terminmarktes den Rest der Märkte.

US-Aktien-Futures sind keine Futures-Optionen

Dies kann verwirrend sein, da es einen Unterschied zwischen US-Aktien-Futures und Futures-Optionen gibt. Beide sind bis auf einen Aspekt praktisch identisch. Aktien-Futures sind Kontrakte, bei denen sowohl der Käufer als auch der Verkäufer das Geschäft zum vereinbarten Zeitpunkt abschließen müssen. Futures-Optionen gewähren dem Inhaber der Aktie das Recht, sind jedoch nicht zur Ausübung des Kontrakts verpflichtet.

Mit anderen Worten, Aktien-Futures sind obligatorisch, um den Deal abzuschließen. Während Futures-Optionen nicht sind. Beachten Sie, dass Futures-Optionen einen eigenen Markt und Wechselkurse haben, die sich von Aktien-Futures unterscheiden.

Arten von US-Aktien-Futures verfügbar




Für diejenigen, die Aktien-Futures kaufen möchten, stehen verschiedene Arten zur Verfügung.

Im Folgenden finden Sie eine Liste der häufigsten Arten von US-Aktien-Futures, die Sie auf dem Markt kaufen können:

  • Aktienindex-Futures: Zum Beispiel die S & P 500 Index
  • Rohstoffe: Zum Beispiel Öl, Weizen oder Gas
  • Edelmetalle: Zum Beispiel Gold oder Silber
  • Währung: Zum Beispiel der US-Dollar oder der Euro
  • US-Staatsanleihen und mehr

Aus dieser Liste können Sie diejenigen auswählen, die am Terminmarkt gekauft werden sollen. Dies bietet Ihnen Flexibilität, um den Markt zu einem festgelegten Zeitpunkt zu nutzen.

Vor- und Nachteile von US-Aktien-Futures

Es gibt bestimmte Vorteile und einige Risiken, in US-Aktien-Futures zu investieren. Abhängig von Ihrer Fähigkeit, zukünftige Trends auf dem Markt vorherzusagen, können Sie erheblich von Ihrem Kauf profitieren. Umgekehrt müssen Sie möglicherweise weit mehr als den aktuellen Marktwert bezahlen.

Vorteile von US-Aktien-Futures

Kleine Kaution

Um den Terminkontrakt zu halten, müssen Sie nur eine kleine Einzahlung tätigen. Dadurch wird sichergestellt, dass der Vertrag in voller Länge eingehalten wird. Die geringe Anzahlung bedeutet weniger Auslagen und mehr, wenn Sie den zukünftigen Preis des betreffenden Artikels richtig erraten haben.

Schutzausrüstung

Unternehmen können ihre Investition in die von ihnen produzierten Produkte oder Rohstoffe durch den Verkauf auf dem Terminmarkt schützen. Durch einen voreingestellten Preis können solche Artikel vor dem Verkauf zu einem weitaus niedrigeren Preis geschützt werden. Der Terminmarkt ermöglicht es dem Unternehmen, unabhängig von den Schwankungen, die beim endgültigen Verkauf auftreten, einen Preis zu sichern.

Intelligente Spekulation

Ein versierter oder glücklicher Investor kann von einem hervorragenden Angebot für US-Aktien-Futures profitieren, indem er einen Preis zahlt, der zum Zeitpunkt des Kaufs weit unter dem Marktwert liegt. Diese Art des Kaufs ermöglicht es, günstig zu kaufen und dann hoch zu verkaufen, wenn der Marktpreis seinen Höhepunkt erreicht.

Natürlich besteht ein erhebliches Risiko beim Kauf von Aktien-Futures. Bevor Sie den Sprung wagen, sollten Sie die Nachteile kennen.

Nachteile von US-Aktien-Futures

Schlechte Spekulation

So wie Sie beträchtliche Belohnungen durch richtiges Erraten ernten können, können Sie auch falsches erraten und am Ende weit mehr bezahlen, als der Gegenstand wert ist. Dies ist die Chance, die Sie nutzen, wenn Sie versuchen, zukünftige Preise vorherzusagen.

Verpasste Gelegenheiten

Unternehmen, die sich mit Aktien-Futures befassen, laufen Gefahr, Chancen zu verpassen, weil sie den Preis ihres Produkts festgelegt haben. Während der letzten Gasknappheit, die zu einem erheblichen Preisanstieg führte, mussten Unternehmen, die ihre Preise auf dem Terminmarkt festgesetzt hatten, einen erheblichen Gewinn verpassen.

Man könnte sagen, dass das Risiko, heute und am Terminmarkt Aktien zu kaufen, größtenteils gleich ist. Der einzige Unterschied besteht darin, dass Sie die Aktie jetzt besitzen, anstatt darauf zu warten, dass Sie die Aktie zu einem späteren Zeitpunkt bezahlen.

Barausgleich von US-Aktien-Futures

Eine der am häufigsten gestellten Fragen zu US-Aktien-Futures ist, was passiert, wenn Sie den Kontrakt bis zum Ablauf ohne Kauf halten? Die Antwort lautet, dass Sie möglicherweise eine Barabrechnung bezahlen können, die auf der Zunahme oder Abnahme des zugrunde liegenden Vermögenswerts basiert. Wenn Sie in der Praxis die Vereinbarung getroffen haben und sich herausstellt, dass der Preis weit von Ihren Vorhersagen abweicht, zahlen Sie anstelle der Vertragserfüllung stattdessen eine Barabrechnung.

Die Abrechnung basiert darauf, ob der Wert des Vermögenswerts gestiegen oder gesunken ist. Sie zahlen also etwas, aber nicht so viel, als hätten Sie den Vertrag erfüllt. Einige Terminkontrakte bedeuten jedoch die physische Lieferung des Produkts selbst. Der Investor, der den Vertrag hält, muss für die Handhabung, Lagerung und Versicherung des Vermögenswerts bezahlen. Dies gilt normalerweise für physikalische Produkte wie Lebensmittel, Öl und dergleichen.

Auswahl eines Futures Broker

Wenn Sie an US-Aktien-Futures interessiert sind, benötigen Sie die Dienste eines Brokers, um die fundiertesten Entscheidungen treffen zu können. Der Broker bietet Zugang zu den Märkten, auf denen Sie in Aktien-Futures investieren können. Sie müssen einen Broker auswählen, der Erfahrung auf diesem Gebiet hat, Informationen über die Aktivität der Aktien in Beziehung setzen kann und einen fairen Preis für ihre Dienstleistungen anbietet.


Denken Sie daran, dass selbst die besten Börsenmakler auf dem Terminmarkt nicht immer genaue Vorhersagen treffen können. Wenn sie könnten, wären sie inzwischen alle ziemlich reich. Stattdessen können sie am besten die verfügbaren Informationen und früheren Aktienentwicklungen bereitstellen, die Aufschluss darüber geben, in welche Bereiche investiert werden muss. Der Rest liegt an dir. Ihre Fähigkeit, in US-Aktien-Futures erfolgreich zu sein, hängt hauptsächlich von Ihrer Fähigkeit ab, Trends zu lesen, die richtigen Käufe zu tätigen und Glück zu haben.