CFD

CFD-Differenzverträge

Differenzverträge (CFD) erklärt

In diesem Abschnitt geht es um den Handel mit einem so genannten Differenzkontrakt oder CFD. Ein Differenzkontrakt repräsentiert die Differenz zwischen dem Preis beim Kauf und Verkauf eines CFT eines Aktienindex oder einer Ware.

Wir werden uns einen der beliebtesten und innovativsten Investment-Tool-Verträge für Differenzen genauer ansehen, die hauptsächlich als CFDs bezeichnet werden. Mit einem CFD können Sie mit den Kursbewegungen eines Finanzmarkts wie Aktien, Rohstoffen, Indizes oder Währungen handeln, ohne das zugrunde liegende Instrument tatsächlich zu besitzen.

Wenn Sie glauben, dass der Preis eines Basiswerts steigen wird, können Sie einen CFD kaufen und von diesem Anstieg profitieren. Dies wird als Long-Position bezeichnet, wenn Sie der Meinung sind, dass der Preis eines Basiswerts sinken wird. Sie können einen CFD verkaufen und von diesem Herbst profitieren. Dies wird als Shorting bezeichnet.

Profitieren Sie von Differenzkontrakten (CFD)

Der Gewinn oder Verlust, den Sie mit einem CFD erzielen, ist die Differenz zwischen dem Preis, als Sie Ihre Position eingegeben haben, und dem Preis, als Sie ihn geschlossen haben. Je mehr sich der Markt in die erwartete Richtung bewegt, desto mehr Gewinn erzielen Sie. Auf der anderen Seite kann sich die Position auch gegen Sie bewegen, was zu einem möglichen Verlust führen kann.

Einfach ausgedrückt ist eine CFT ein Vertrag zwischen einem Käufer und einem Verkäufer. Käufer und Verkäufer vereinbaren, die Differenz zwischen dem Kurs einer Aktie bei Eröffnung und Abschluss eines Handels umzutauschen. Der CFD ist ein beliebtes Finanzinstrument, da er es Anlegern ermöglicht, für einen bestimmten Zeitraum eine vertraglich vereinbarte Anzahl von Aktien einer bestimmten Aktie zu einem bestimmten Preis zu kaufen oder zu verkaufen.

Es gibt keine physische Lieferung eines CFD-Vertrags, und Sie haben auch keinen der zusätzlichen Vorteile des Besitzes einer Aktie, wie die Teilnahme an der Hauptversammlung. Je nach Erfolg Ihres Handels fließt Geld entweder auf Ihr Konto oder von Ihrem Konto ab.


CFD-Marge

Wenn Sie einen CFD kaufen, müssen Sie nicht den vollen Wert der Position bezahlen, sondern nur einen Bruchteil. Sonst als Rand bekannt. Diese Praxis wird als Margin-Handel bezeichnet

Durch den Handel mit Margen kann ein Anleger dies jedoch nicht verpflichtet den Basiswert zu kaufen. Dies ist als Hebeleffekt bekannt und der Hauptgrund dafür anspruchsvolle Investoren mag CFD wählen.

Nehmen wir zum Beispiel an, die Aktie ABC wird mit 10 US-Dollar gehandelt. Sie denken, der Preis des Unternehmens wird gleich steigen, also kaufen Sie 1000 CFD.

Unternehmen ABC hat eine Margin-Rate von 10 Prozent, was bedeutet, dass Sie nur 10 Prozent des Gesamtwerts des Handels als Positionsmarge einzahlen müssen. Da also 1000 CFD bei zehn Dollar zehntausend Dollar und 10 Prozent von 10000 1000 sind, beträgt Ihre Positionsmarge 1000 Dollar.

Nehmen wir nun an, Ihre Vorhersage erweist sich als richtig und die Aktie ABC handelt mit fünfzehn US-Dollar. Ihre 1000 CFD multipliziert mit 15 entsprechen jetzt fünfzehntausend Dollar. Sie haben also einen Gewinn von 5000 Dollar auf Ihrer Position erzielt, während Sie nur 1000 Dollar investiert haben.

Denken Sie jedoch daran, dass Sie mit einem CFD auch höhere prozentuale Renditen erzielen können, wenn die zugrunde liegende Aktie steigt.

Warum CFD handeln?

Hier sind vier Gründe, warum Sie mit CFD handeln sollten:

  • Sie können sowohl in steigenden als auch in fallenden Märkten profitieren
  • größere Positionen aufgrund des Hebeleffekts, dh Kapitaleffizienz
  • Transaktionskosten sind sehr niedrig und für CFD
  • 24 Stunden Handel und schnelle Ausführung

Wie man mit CFD handelt

Anleger können die Vielseitigkeit von CFDs als Teil ihres Portfolios nutzen, vom Handel mit fallenden Märkten bis zum Handel mit Tausenden von Instrumenten rund um die Uhr. Sie entscheiden, auf welchen Märkten Sie handeln möchten, wählen aus, wie viele CFDs Sie handeln möchten, und tauschen sie alle gleichzeitig aus.

Sobald Sie einen Trade platziert haben, werden auf der CFD-Plattform sowie auf Ihrem Handelskonto Gewinn- und Verlustberichte in Echtzeit angezeigt. Wir bieten den Handel in Tausenden von Einzelmärkten an, einschließlich Aktien, Indizes, Währungen und Rohstoffen, sodass Sie an einer Vielzahl von Finanzmärkten teilnehmen können, von Aktien über Anleihen bis hin zu Rohstoffen, Gold und mehr.

Bei so viel Auswahl ist es wichtig, eine Handelsmöglichkeit zu finden, die Ihrem Handelsstil entspricht. Sobald Sie einen Markt ausgewählt haben, müssen Sie den aktuellen Preis kennen und können dies tun, indem Sie Ihr Handelsticket auf unserer Plattform anzeigen.

Jeder CFD-Markt hat zwei Preise, und die Differenz zwischen beiden wird als Spread bezeichnet. Der erste Preis, der angegeben wird, ist der Verkaufspreis des Angebots, und das ist, was Sie angeben. Dieser zweite Preis ist der Kaufpreis für das Angebot und der Durchschnitt aller Gebote und Angebote auf dem Markt.

Wenn Sie glauben, dass der Marktpreis steigen wird, kaufen Sie sich einen Markt ein, den Sie langfristig kennen, und wenn Sie dachten, er würde fallen, verkaufen Sie ihn und gehen Sie mit leeren Händen aus. Der Preis eines CFD basiert auf den Preisen der zugrunde liegenden Instrumente. Je höher der Preis, desto größer das Risiko.

Der Wert des CFD variiert je nach Instrument. Sie können die Nummer, mit der Sie handeln, anzeigen, indem Sie den Ticketwert im Informationsmarkt für den Instrumentenmarkt nachschlagen.

Der CFD-Handel ist ein Hebelprodukt, dh Sie haben für jeden Trade nur eine sogenannte Marge auf Ihrem Konto und müssen einen Trade eröffnen. Im Allgemeinen besteht ein Bedarf an mehr Spielraum für Transaktionen mit höherem Wert. Daher ist es wichtig, genügend Geld auf dem Konto zu haben, um damit handeln zu können.

CFDs werden am Basiswährungsmarkt gehandelt, können aber auch in anderen Währungen wie US-Dollar, Euro oder Yen gehandelt werden.

Die anfängliche Marge wird automatisch von einem Margenrechner auf der Handelsplattform berechnet. Vor dem Handel ist es jedoch wichtig, Ihre Risikomanagementstrategie zu überdenken. Ein wichtiges Risiko - die Managementtechnik ist die Verwendung von Stop-Loss-Orders, die einen Trade schließen, wenn der Markt ein bestimmtes Niveau erreicht. Eine Stop-Loss-Order ist eine Anweisung, mit der die Plattform eine offene Position schließen kann, bevor sie bestimmte von Ihnen festgelegte Ebenen erreicht.

Wie der Name schon sagt, wird dies ausgelöst, wenn der Handel verloren geht, um die Verluste zu minimieren, und wenn der Verlust 5% überschreitet.


Wenn Sie bereit sind, einen Trade zu schließen, müssen Sie das Gegenteil der Eröffnungstransaktion handeln und die Option „Schließen“ wählen. Sobald Sie den Handel abgeschlossen haben, realisieren Sie den offenen Nettogewinn und spiegeln ihn sofort in Ihrem Kontostand wider. Dies kann auch passieren, wenn die Stop-Loss-Order oder Limit Order nicht ausgelöst wurde.

Was ist ein zugrunde liegender Vermögenswert im CFD-Handel?

Der zugrunde liegende Vermögenswert ist der Preis eines CFD, der aus einem physischen Vermögenswert auf dem Markt stammt. Dies ist entweder eine Aktie, eine Ware oder ein Index. Der Preis des CFD wird den Preis des zugrunde liegenden Marktes widerspiegeln. Bei CFD-Trades wird lediglich auf den zukünftigen Preis eines bestimmten Vermögenswerts gewettet. Die meisten CFD-Anbieter bieten eine breite Palette zugrunde liegender Märkte an.

Alle CFD-Anbieter haben eine Produktoffenlegungserklärung. Einige sind detaillierter als andere. Das Dokument kann zwar lang erscheinen, enthält jedoch wichtige Informationen. Ein seriöser CFD-Anbieter verfügt über detaillierte Informationen zu Kosten, Märkten und Handelsbeispielen und zeigt gleichzeitig die Risiken von CFD auf.

Nehmen Sie sich Zeit, um es zu lesen, bevor Sie ein Konto eröffnen. Dies bringt mich zu einer wichtigen Facette des CFD-Handels, die Ihnen bei richtiger Anwendung helfen kann, mit weniger Eigenkapital mehr Geld zu verdienen, die jedoch mit großer Vorsicht verwendet werden sollte.

Was ist Hebelwirkung im CFD-Handel?

Nutzung bedeutet, dass Sie einen Prozentsatz Ihres Geldes bei einem CFD-Anbieter verwenden, der Ihnen den verbleibenden Betrag leiht. Mit anderen Worten, wenn Sie einen Trade eröffnen, platzieren Sie eine Einzahlung im Voraus.

Im Allgemeinen ist dies ein Prozentsatz des Gesamtwerts des Handels, und der CFD-Anbieter verleiht den verbleibenden Wert des Handels. Dies wird als Hebelposition bezeichnet.

Wenn Sie beispielsweise fünf Prozent Ihres eigenen Geldes einsetzen, um einen Handel mit Marktwert zu eröffnen, macht der CFD-Anbieter die restlichen 95 Prozent aus. Der Wert dabei ist, dass Sie, obwohl Sie nur fünf Prozent eingereicht haben, Anspruch auf denselben Gewinn oder Verlust haben, als hätten Sie 100 Prozent gezahlt.

Auswahl eines CFD-Brokers

Verschiedene Anbieter verlangen unterschiedliche Prozentsätze. Darüber hinaus gibt es Möglichkeiten, die von Ihnen verwendete Hebelwirkung zu reduzieren. Obwohl der CFD-Anbieter Ihnen den verbleibenden Geldbetrag leiht, um die volle Handelsgröße zu erreichen, sind Sie immer für den vollen Wert des Handels verantwortlich.

Sie müssen nicht viel Geld ausgeben, um eine Position zu eröffnen. Stattdessen hinterlegen Sie eine Einzahlung. Dies nennen CFD-Broker Ihre Marge. Die meisten Indizes sind hoch verschuldet. Es ist durchaus üblich, einen Index mit einem Hebel von 99 zu XNUMX zu sehen. Wenn dies der Fall ist, bedeutet dies, dass Ihre Einzahlung oder Marge nur ein Prozent des Wertes des Handels beträgt, um ihn zu eröffnen.

Risiken des CFD-Handels

Die Risiken des CFD-Handels verstehen. Eine goldene Handelsregel ist, niemals mit Geld zu handeln, das Sie sich nicht leisten können, bequem zu verlieren.

Fragen Sie sich vor dem Öffnen einer Position, ob Sie es sich leisten können, den Betrag zu verlieren, dem Sie ausgesetzt sind, wenn Sie nicht genau dort anhalten können. Im Gegensatz zu Optionen, bei denen Sie im Allgemeinen 100 Verträge gleichzeitig abschließen müssen, beträgt der Mindestsicherheitsvertrag eine, die Ihnen die Möglichkeit gibt, ein Gefühl für den Handel zu bekommen.

Sie können aufhören, indem Sie jeweils einen Vertrag kaufen oder verkaufen. In einer Zeit, in der Sie sich mit der Hebelwirkung besser auskennen, können Sie mehr Kontrakte kaufen, sicherstellen, dass Sie die Risiken verstehen, die Sie eingehen, bevor Sie über CFD investieren, und keine Trades platzieren, die Sie nicht verstehen.

Wie platzieren Sie einen CFD-Handel?

Um einen Trade zu platzieren, rufen Sie einfach Ihren CFD-Anbieter an oder melden Sie sich bei dessen Handelsplattform an und geben Sie den Trade ein. Ein Beispiel für einen Handel geht so. Angenommen, Sie möchten 10 CFD-Kontrakte mit australischem Index kaufen. Dies nennt man kaufen oder niedrig gehen. Wenn Sie den Sicherheitsdienstleister anrufen, sagen Sie so etwas. Dies ist John Smith, Mitgliedsnummer 4500. Kann ich zehn australische Indexkontrakte kaufen? Du stimmst zu. Und das ist es. Ihr Handel wurde platziert. Sie erhalten eine Bestätigung Ihres Handels.

Denken Sie daran, dass sich die meisten Händler die Zeit nehmen werden, um Sie durch einen Handel zu führen. Wenn Sie sie anrufen, sagen Sie ihnen, dass Sie neu in diesem Bereich sind. Jeder muss irgendwo anfangen. Darüber hinaus bieten die meisten CFD-Anbieter umfangreiche Online-Tutorials an, die Ihnen zeigen, wie Sie mit Ihrem ersten Trade beginnen können.

Von dort aus können Sie sich detailliertere Tutorials ansehen. Ein oder zwei CFD-Anbieter haben sogar ein Kundendienstteam, das Ihnen erklärt, wie Sie Ihren ersten Trade über das Telefon platzieren können. Nutzen Sie diese Informationen. Es ist da, um dir zu helfen. Und schließlich müssen Sie nicht einmal einen Händler anrufen. Die meisten Broker haben Online-Handelsplattformen, die Sie verwenden können.

Wie viel CFD können Sie handeln?

Dies hängt streng davon ab, wie viel Sie auf Ihr Konto eingezahlt haben. Natürlich ist es wichtig, sich daran zu erinnern, dass Sie in der Lage sein müssen, den vollen Wert des Handels zu zahlen, wenn eine Wette gegen Sie geht.

In den meisten Fällen werden Verluste einfach vom Bargeld auf Ihrem Handelskonto abgezogen. Stellen Sie immer sicher, dass Sie das Geld haben, um Ihre Verluste zu decken. Riskieren Sie niemals Geld, das Sie sich nicht leisten können, zu verlieren.

Die Geschäfte, die Sie tätigen dürfen, hängen von Ihren Mitteln, Einnahmen und Ersparnissen sowie dem Bargeld ab, das Sie auf Ihrem Konto haben.

Benötigen Sie Bargeld, um mit dem Handel von Differenzkontrakten zu beginnen?

Ja, hier ist der Grund. Wenn Sie ein Konto eröffnen, müssen Sie eine Bareinzahlung vornehmen, die als Sicherheit für alle von Ihnen getätigten Geschäfte dient. Es ist wichtig zu bedenken, dass Sie beim Handel mit CFD mehr als das Guthaben auf Ihrem Konto verlieren können. Wenn sich der Markt stark gegen Sie bewegt, wird der Sicherheitsanbieter Ihnen eine E-Mail senden oder Sie anrufen, um zusätzliche Mittel zur Deckung Ihrer Verluste anzufordern.

Sie müssen bereit sein, den so genannten Margin Call zu bezahlen oder Ihren Trade zu schließen und die Verluste zu tragen.

Was sind die Vorteile der Verwendung von CFD für den Handel?

Die Verwendung eines Sicherheitsbrokers bietet gegenüber einem herkömmlichen Börsenmakler mehrere Vorteile. Sie können kleine Trades viel kleiner machen als die üblichen Mindestwerte für den direkten Handel mit Aktien in Futures. Sie können 24 Stunden am Tag und Sie können sofort handeln. Sie müssen nicht warten, bis das Geschäft auf dem zugrunde liegenden Markt ausgeführt wird.


Schließlich ist fast keine Provision zu zahlen, da Makler ihr Geld mit der Verbreitung ihres Angebots verdienen. Sie sollten sich auch einer sogenannten Finanzierungsgebühr bewusst sein, die beim Handel mit CFDs auf Aktien, Sektoren und Indizes, jedoch nicht auf Rohstoffen anfällt.

Einfach ausgedrückt, weil Sie Mittel von Ihrem CFD-Anbieter leihen, um die Wertentwicklung einer tatsächlichen Aktie zu handeln. Sie müssen dem CFD-Anbieter Zinsen zahlen, genau wie wenn Sie sich geliehen haben, um ein Haus oder ein Auto zu kaufen. Dies wird als Finanzierung bezeichnet und bezieht sich normalerweise auf einen Referenzzinssatz. Die Finanzierungskosten variieren je nach CFD-Anbieter.

Sie kann jedoch etwa zwei oder drei Prozent über dem für dieses Land relevanten Referenzzinssatz liegen. Erkundigen Sie sich bei Ihrem CFD-Anbieter nach den Gebühren. Alle diese Informationen sind in der Produktoffenlegungserklärung eines Sicherheitsanbieters enthalten. Wenn nicht, holen Sie sich einen anderen Anbieter. Diese Informationen sollten klar sein und im Voraus offengelegt werden.


Wer kann Verträge gegen Differenz eintauschen?

Europäische Händler und Investoren können durch den Differenzkontrakt (CFD) von Preisbewegungen profitieren, ohne die zugrunde liegenden Vermögenswerte zu besitzen. Der Handel mit CFDs bietet mehrere bedeutende Vorteile, die die enorme Popularität des Instruments in den letzten zehn Jahren erhöht haben. Die Kunden und Makler der Kontrakte erreichen die gleiche Liquidität wie diejenigen, die nicht an Aktien-, Währungs-, Waren- oder Terminbörsen eingesetzt werden.


Der Differenzvertrag (CFD) ist eine Vereinbarung zwischen einem Investor und einem CFD-Broker, um die Wertdifferenz eines Finanzprodukts zum Zeitpunkt der Vertragseröffnung und -abrechnung gegen eine Wertdifferenz eines anderen Finanzprodukts auszutauschen.

Der Vorteil von CFDs besteht darin, dass die zugrunde liegenden Vermögenswerte direkt gekauft werden und die langen bis kurzen Laufzeiten eingehalten werden. Ein Nachteil von CFDs ist der Spread, der die sofortige Reduzierung der Anfangspositionen von Anlegern beim Abschluss eines CFD verringert. CFD-Anleger besitzen niemals einen Basiswert und erhalten Erträge basierend auf den Preisänderungen dieses Vermögenswerts.

Weitere Risiken für den CFD sind die Unfähigkeit, angemessene Margen aufrechtzuerhalten, und das Risiko kurzfristiger Preisschwankungen des Basiswerts.

Wenn der Spread 5 Cent beträgt und die Position den Break-the-Mark-Gleichgewichtspreis durchbricht, gewinnt die Aktie 5 Prozent. Wenn die Aktien einen Preis von 25.26 USD haben und ein Händler 100 Aktien kauft, betragen die Transaktionskosten 2,526 USD zuzüglich einer Provision.

Der CFD-Handel ist ähnlich teuer wie der durchschnittliche Händler, aber für den Broker viel teurer. Ein Trade erfordert beispielsweise mindestens 1,263 USD in bar, während ein CFD-Broker nur eine Marge zwischen 5,126 USD und 30 USD benötigt.

Wenn der Preis diesen Preis erreicht, beträgt der CFD-Angebotspreis möglicherweise nur 25.74 USD, und wenn die Aktie steigt, kann er zu einem niedrigeren Preis verkauft werden. Wenn der Händler zu den Angebotspreisen aussteigen muss und der Spread größer als der des regulären Marktes ist, ist der CFD-Gewinn niedriger. Während Sie einen Gewinn von 5 Cent erzielen würden, wenn Sie die Aktien direkt besäßen, würden Sie höhere Kapitalkosten verursachen und eine Provision zahlen.

Zum Beispiel verdient ein CFD-Händler geschätzte 48.48 USD oder 126.30 USD pro 50 USD Kapitalgewinn. Wenn der Gewinn von 50% aus dem Besitz der Aktien nicht in Provisionen und anderen Gebühren enthalten ist, beträgt der Gewinn 46 USD. 48 verdienter CFD-Handel bedeutet einen Nettogewinn. Ein Broker kann auch verlangen, dass der Händler zu einem niedrigeren Preis wie 25.74 USD als dem regulären Marktpreis kauft.

CFD bietet eine höhere Leverage Ratio als traditioneller Handel, was geringere Margenanforderungen bedeutet und somit der CFD-Händler am Ende mehr Geld in der Tasche hat.

Viele CFD-Broker bieten Produkte in allen wichtigen Märkten der Welt an und ermöglichen so den Zugang rund um die Uhr. CFDs können von Anlegern zu jeder Tages-, Tag- und Nachtzeit, auf jedem Markt und in jeder Preisklasse gehandelt werden.

Bestimmte Märkte haben Regeln, die Leerverkäufe verbieten oder von Händlern verlangen, das Instrument zu leihen, um Leerverkäufe zu tätigen. CFD-Instrumente können zu Fremdkapitalkosten reduziert werden, auch wenn der Händler nicht Eigentümer des zugrunde liegenden Vermögenswerts ist.

Während bestimmte Märkte Beschränkungen für den Einsatz von Derivaten in bestimmten Märkten wie den USA und Europa haben, haben diese Regeln keine Auswirkungen auf den Handel auf anderen Märkten oder den Handel mit anderen Instrumenten.

Einige Broker bieten garantierte Stopps an, die eine Gebühr für den Service erheben und die Kosten auf andere Weise erstatten, die meisten erheben jedoch keine Provisionen oder Gebühren jeglicher Art. Der Broker verdient Geld, wenn der Händler einen Spread zurückzahlt, nicht wenn er verkauft. CFD-Broker bieten eine Vielzahl von Optionen für verschiedene Arten von Derivaten an, einschließlich einer, die die andere aufhebt.

Der Spread kann je nach Volatilität des Basiswerts klein oder groß sein, und es besteht häufig ein fester Spread. Der Kontoinhaber kann für den täglichen Handel wie gewünscht arbeiten, bestimmte Märkte erfordern jedoch einen Mindestbetrag für den täglichen Handel oder legen Beschränkungen für die täglichen Handelsgeschäfte auf bestimmten Konten fest.

CFD-Märkte sind nicht an diese Beschränkungen gebunden, sodass Kontoinhaber jederzeit ein Konto eröffnen können, wobei 2,000 bis 5,000 USD eine Standard-Mindesteinzahlungsanforderung sind.

CFDs bieten eine attraktive Alternative zu traditionellen Märkten, haben aber auch potenzielle Fallstricke. Broker bieten derzeit eine breite Palette von Optionen an, von kurzfristigen Verträgen bis hin zu langfristigen Verträgen. Dadurch erhalten Spekulanten, die an verschiedenen Finanzinstrumenten interessiert sind, Zugang zu einer Vielzahl unterschiedlicher Optionen und Handelsstrategien.

Einerseits eliminiert das Bezahlen der Differenz zwischen Eingabe und Ausgabe das Potenzial, von kleinen Schritten zu profitieren. Der Spread erhöht auch die Verluste um einen kleinen Betrag und reduziert die Gewinne aus der Aktivität um kleine Beträge im Vergleich zum Basiswert.

Beachten Sie auch, dass die CFD-Branche nicht stark reguliert ist und die Glaubwürdigkeit von Brokern nicht auf dem Status der staatlichen Liquidität basiert. CFDs können die Gewinne eines Händlers senken, indem sie ihn in Bezug auf Liquidität, Risiko und Risikomanagement zu geringeren Kosten als traditionelle Märkte traditionellen Märkten aussetzen.


Der CFD-Handel ist ein rasanter Prozess und erfordert eine genaue Überwachung. Daher ist es wichtig, den Hintergrund des Brokers zu untersuchen, bevor Sie ein Konto eröffnen. Ein ausgezeichneter CFD-Broker verfügt über eine starke Erfolgsbilanz und einen hohen Kundenservice.

Aufgrund des Risikos sind CFDs für Einwohner der USA verboten und nicht für alle verfügbar, obwohl bestimmte Offshore-Fonds diese Instrumente erleichtern können.